东莞市经济和信息化局2012年度部门决算分析报告

 

    为提高决算数据利用价值，反映我局本年度财政资金的使用情况，在决算报表数据的基础上对2012年度部门决算情况进行了分析。
    一、 部门基本情况分析
    截止2012年末，我局现有行政编制87名，后勤服务人员11名，人员经费开支由市财政核拨。2012年末我局实有职工173人，其中编内在职人员87人，离退休人员46人，其他人员40人。2012年末固定资产原值24,915,624.6元，比2011年固定资产原值25,422,446.36元减少506,821.76元，降幅1.99%，主要是2012年将属于中小企业局的资产进行移交。
    二、 部门收入和支出分析
    1、 部门收入结构分析。2012年度我局的收入合计49,654,683.89元，其中：行政运行25,517,731.65元，占比51.39%，一般项目经费24,136,952.24元，占比48.61%，另外，2011年结转到2012年使用的经费为21,221,294.81元，其中基本支出结转3,037,051.46元，项目支出结转18,184,243.35元，全年共计可支配经费为70,875,978.7元。从收入构成比重来看，本年收入全部是财政拨款收入，符合我局的单位性质。
    2、 部门支出结构分析。2012年度我局的支出合计60,754,072.93元，其中：行政运行25,068,747.07元，占比41.26%，一般项目经费35,685,325.86元，占比58.74%。我局的支出结构较为合理。
    三、 部门年末结余情况
    我局2012年末结余10,121,905.77元，其中：基本支出结余3,486,036.04元，项目支出结余6,635,869.73元，结余主要原因：一是强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费；二是专项工作的延续性需跨年度支出。
    四、 部门资产负债情况
    我局2012年末资产总计35,211,669.35元，比上年减少11,626,210.8元，降幅24.82%，主要是由于2012年度暂付款和固定资产减少；年末负债总计174,138.98元，比上年减少20,000元，主要是暂存款减少。2012年度我局的资产负债率为0.49%，今后我局将继续加强资产和负债各科目的核算，力求真实地反映财务状况。

 

                                                        2013年6月7日

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