目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
市内资经济促进中心为市经济和信息化局管理的公益一类事业单位，副处级。
主要任务是：
（一）统筹全市内资引进工作。
（二）研究制定全市内资招商引资政策并组织实施。
（三）搜集企业投资信息，建立完善招商项目库。
（四）提供内资投资咨询服务。
（五）宣传推广东莞投资环境。
（六）开展招商引资项目的跟踪服务，协调落实招商引资项目建设的相关工作。
（七）贯彻执行省市产业转移政策，积极开展共建园区各项工作。
（八）参与共建园区总体规划和产业规划的编制实施。
（九）协助有关部门对共建园区进行年度考核和验收。
（十）协助市有关部门对财政投入共建园区的资金进行监管。
（十一）承担上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入东莞市内资经济促进中心部门决算编报范围的单位仅包括本部门本级决算。
三、人员情况
截至2016年底，东莞市内资经济促进中心共有事业编制数27人，其中财政供养的编内实有在职人员24人。另外，有离退休0人，聘用人员5人，后勤服务人员2人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2874.80万元，支出总计2874.80万元。与2015年相比，收、支总计各增加2269.16万元，增长374.67%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计2874.80万元，其中：财政拨款收入2874.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计2874.80万元，其中：基本支出784.85万元，占27.30%；项目支出2089.95万元，占72.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计2811.19万元，支出总计2855.62万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2279.87万元，增长429.10%；财政拨款支出增加2313.59万元，增长426.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2855.62万元，占本年支出合计99.33%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2313.59万元，增长426.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2855.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2820.56万元，占98.77%；住房保障支出35.06万元，占1.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2625.28万元，支出决算2855.62万元，完成年初预算的111.47%。其中：
1.一般公共服务支出
（1）事业运行（科目编码：2011350）年初预算数为645.28万元，支出决算数为765.67万元，完成年初预算的118.66%。
（2）招商引资（科目编码：2011308）年初预算数为1980万元，支出决算数为2089.95万元，完成年初预算的105.55%。
2.住房保障支出
（1）住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为26.78万元，支出决算数为35.06万元，完成年初预算的130.92%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出765.67万元，其中事业运行730.61万元，包括：工资福利支出606.79万元；商品和服务支出59.54万元；对个人和家庭的补助56.17万元；其他资本性支出8.11万元；住房保障支出35.06万元，包括：住房公积金35.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54.20万元，支出决算为24.94万元，完成预算的46.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，2016年无购置公车计划；公务用车运行维护费支出决算为13.98万元，完成预算的91.97%；公务接待费支出决算为10.96万元，完成预算的57.68%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：一是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。全年实际支出比预算有所节约。二是单位完善内部管理制度，坚持节俭实用的接待原则、实行接待审批制度，规范公务接待标准、接待流程，加强财务审核监督等，采取多方面管控措施控制公务接待支出。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少2.24万元，下降8.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8.5万元；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.4万元；公务接待费支出决算增加3.86万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年总体减少的主要原因是：2016年无因公出国（境）计划，无相关费用支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计24.94万元，其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算减少20万元，下降100%。全年出国（境）团组0个、0人次。
2.公务用车购置费支出０万元，2016年我单位公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出13.98万元，比2016年预算减少1.22万元，下降8.03%。截至2016年底，本单位公务用车保有量４辆。
4.公务接待费支出10.96万元，比2016年预算减少8.04万元，下降42.32%。全年共接待140批次、850人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，无增减变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
截止2016年底，我单位共有车辆４辆，其中：一般公务用车４辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况
2016年，部门本级的政府采购支出总额81.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元，占11.62%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出72万元，占88.38%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额25.39万元，占政府采购支出总额的31.16%。
（三）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目０个，涉及当年财政拨款资金０万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
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表号 |
表名 |
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决算表1 |
收入支出决算总表 |
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决算表2 |
收入决算表 |
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决算表3 |
支出决算表 |
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决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
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决算表6 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
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决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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